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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 872.00 | 31 190.00 | 144 681.00 | 175 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 711.00 | 72 455.00 | 286 256.00 | 358 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 717 324.00 | 103 645.00 | 159 613 679.00 | 159 717 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335 346.00 | | 1 335 346.00 | 1 335 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 395.00 | | 6 360 395.00 | 6 360 395.00 |
BZ Autres créances | 5 733 641.00 | 1 000.00 | 5 732 641.00 | 5 733 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547 186.00 | 1 000.00 | 13 546 186.00 | 13 547 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 264 510.00 | 104 645.00 | 173 159 865.00 | 173 264 510.00 |
CU Autres participations | 159 147 522.00 | | 159 147 522.00 | 159 147 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400 000.00 | 133 400 000.00 | | 133 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 023 169.00 | | | -4 023 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 529.00 | -4 023 169.00 | | 27 600 529.00 |
DL TOTAL (I) | 156 977 360.00 | 129 376 831.00 | | 156 977 360.00 |
DP Provisions pour risques | 4 365 000.00 | 4 349 654.00 | | 4 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 365 000.00 | 4 349 654.00 | | 4 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 279 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 590.00 | 2 339 054.00 | | 2 720 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 409.00 | 4 473 495.00 | | 3 960 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 340.00 | | |
EA Autres dettes | 5 118 068.00 | 682 195.00 | | 5 118 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 505.00 | 38 791 190.00 | | 11 817 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 159 865.00 | 172 517 675.00 | | 173 159 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 259 279.00 | | 16 259 279.00 | 16 259 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 259 279.00 | | 16 259 279.00 | 16 259 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 183 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 854 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 033 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 705.00 | | | -13 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 528.00 | | | 419 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 363 196.00 | 10 307 270.00 | | 42 363 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 667.00 | 14 330 440.00 | | 14 762 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600 529.00 | -4 023 169.00 | | 27 600 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 227 455.00 | | 489 869.00 | 159 227 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 176 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 717 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 161.00 | | 6 711.00 | 169 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 809.00 | | 70 667.00 | 293 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 764 485.00 | | 412 492.00 | 158 764 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 82 621.00 | | 21 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 23 308.00 | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | 59 314.00 | | 13 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 349 654.00 | 15 347.00 | | 4 349 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 349 654.00 | 16 347.00 | | 4 349 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 590.00 | 2 720 590.00 | | 2 720 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962 626.00 | 1 962 626.00 | | 1 962 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 384.00 | 962 384.00 | | 962 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 068.00 | 5 118 068.00 | | 5 118 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
UX Autres créances clients | 6 360 395.00 | | | 6 360 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 349 607.00 | | | 4 349 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 762.00 | 250 762.00 | | 250 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 007.00 | | | 1 134 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241 295.00 | 12 211 840.00 | 29 455.00 | 12 241 295.00 |
VW T.V.A. | 612 356.00 | 612 356.00 | | 612 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 505.00 | 11 817 505.00 | | 11 817 505.00 |