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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 1 135.00 | 18 965.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 9 080.00 | 29 816.00 | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 458.00 | 17 101.00 | 66 357.00 | 83 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 455.00 | 27 316.00 | 120 139.00 | 147 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BZ Autres créances | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 732.00 | 27 316.00 | 264 416.00 | 291 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 639.00 | | | -26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
EA Autres dettes | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 784.00 | | | 185 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 788.00 | | | 263 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 639.00 | | | -26 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 147 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 122 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 482.00 | 1 166.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 347.00 | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UX Autres créances clients | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 634.00 | 40 363.00 | 55 271.00 | 95 634.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 055.00 | 185 784.00 | 55 271.00 | 241 055.00 |