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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 100.00 | 7 835.00 | 12 265.00 | 20 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 243.00 | 63 563.00 | 89 679.00 | 153 243.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 343.00 | 71 399.00 | 106 944.00 | 178 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
072 Créances – Autres | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
084 Disponibilités | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 690.00 | | 395 690.00 | 395 690.00 |
110 Total général Actif | 574 033.00 | 71 399.00 | 502 634.00 | 574 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 666.00 | 112 556.00 | | 625 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 584.00 | 4 130.00 | | 584.00 |
230 Autres produits | 20 485.00 | 202.00 | | 20 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 736.00 | 116 888.00 | | 646 736.00 |
242 Autres charges externes. | 317 291.00 | 198 435.00 | | 317 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | 507.00 | | 10 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 747.00 | 44 754.00 | | 91 747.00 |
252 Charges sociales | 21 922.00 | 13 078.00 | | 21 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 033.00 | 28 482.00 | | 57 033.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 477.00 | 285 312.00 | | 498 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 259.00 | -168 424.00 | | 148 259.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 146 900.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 381.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 271.00 | 3 734.00 | | 120 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 762.00 | -26 639.00 | | 45 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 511.00 | | | 111 511.00 |