| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 14 535.00 | 5 565.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 35 011.00 | 3 885.00 | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 346.00 | 76 661.00 | 37 685.00 | 114 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 343.00 | 126 208.00 | 52 135.00 | 178 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 668.00 | 7 019.00 | 460 649.00 | 467 668.00 |
BZ Autres créances | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CF Disponibilités | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 211.00 | 7 019.00 | 702 192.00 | 709 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 553.00 | 133 226.00 | 754 327.00 | 887 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 123.00 | -26 639.00 | | 11 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 638.00 | 45 762.00 | | 96 638.00 |
DL TOTAL (I) | 195 761.00 | 99 123.00 | | 195 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 242.00 | 120 060.00 | | 84 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 341.00 | 159 929.00 | | 56 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 050.00 | 67 418.00 | | 239 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 933.00 | 56 103.00 | | 178 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 566.00 | 403 511.00 | | 558 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 327.00 | 502 634.00 | | 754 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 110.00 | 318 614.00 | | 509 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 833.00 | | 1 297 833.00 | 1 297 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 833.00 | | 1 297 833.00 | 1 297 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 971.00 | 20 478.00 | | 52 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 100 000.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 120 271.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -99 271.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | 1 994.00 | | 30 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 890.00 | 667 781.00 | | 1 350 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 252.00 | 622 018.00 | | 1 254 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 638.00 | 45 762.00 | | 96 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 399.00 | 54 809.00 | | 71 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 6 700.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 48 109.00 | | 63 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 450 823.00 | 450 823.00 | | 450 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 155.00 | 34 700.00 | 49 456.00 | 84 155.00 |
VI Groupe et associés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VP Divers | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 391.00 | 505 546.00 | 16 844.00 | 522 391.00 |
VW T.V.A. | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 566.00 | 509 110.00 | 49 456.00 | 558 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 668.00 | 10 424.00 | | 22 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | 11 314.00 | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 292 913.00 | 124 394.00 | | 292 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 656.00 | 177 235.00 | | 406 656.00 |
YT Sous‐traitance | 97 285.00 | 2 500.00 | | 97 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 849.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 272.00 | 10 424.00 | | 23 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 130.00 | 317 291.00 | | 808 130.00 |