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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 775.00 | 106 186.00 | 12 589.00 | 118 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 822.00 | 165 183.00 | 17 639.00 | 182 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 060.00 | 16 781.00 | 669 279.00 | 686 060.00 |
BZ Autres créances | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CF Disponibilités | 352 564.00 | | 352 564.00 | 352 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 127.00 | 16 781.00 | 1 158 347.00 | 1 175 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 949.00 | 181 963.00 | 1 175 986.00 | 1 357 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 061.00 | 11 123.00 | | 22 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 851.00 | 96 638.00 | | 155 851.00 |
DL TOTAL (I) | 265 912.00 | 195 761.00 | | 265 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 107.00 | 84 242.00 | | 67 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 513.00 | 56 341.00 | | 102 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 948.00 | 239 050.00 | | 517 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 505.00 | 178 933.00 | | 222 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 073.00 | 558 566.00 | | 910 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 986.00 | 754 327.00 | | 1 175 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 841.00 | 509 110.00 | | 877 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 981.00 | | 2 356 981.00 | 2 356 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 981.00 | | 2 356 981.00 | 2 356 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 577.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 726.00 | 30 566.00 | | 53 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 992.00 | 1 350 890.00 | | 2 431 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 141.00 | 1 254 252.00 | | 2 276 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 851.00 | 96 638.00 | | 155 851.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 343.00 | | 4 479.00 | 178 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 243.00 | | 4 429.00 | 153 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 208.00 | 38 975.00 | | 126 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | 5 565.00 | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 672.00 | 33 410.00 | | 111 672.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 019.00 | 9 762.00 | | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | 9 762.00 | | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | 9 762.00 | | 7 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 948.00 | 517 948.00 | | 517 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 656 710.00 | 656 710.00 | | 656 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 016.00 | 34 784.00 | 32 232.00 | 67 016.00 |
VI Groupe et associés | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 563.00 | 822 563.00 | | 822 563.00 |
VW T.V.A. | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 073.00 | 877 841.00 | 32 232.00 | 910 073.00 |