| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 313.00 | 115 708.00 | 4 605.00 | 120 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 359.00 | 174 705.00 | 9 655.00 | 184 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 488.00 | 22 013.00 | 859 476.00 | 881 488.00 |
BZ Autres créances | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
CF Disponibilités | 352 451.00 | | 352 451.00 | 352 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 446.00 | 22 013.00 | 1 395 433.00 | 1 417 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 805.00 | 196 717.00 | 1 405 088.00 | 1 601 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 912.00 | 22 061.00 | | 92 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 527.00 | 155 851.00 | | 113 527.00 |
DL TOTAL (I) | 294 439.00 | 265 912.00 | | 294 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 345.00 | 67 107.00 | | 32 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | 102 513.00 | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 681.00 | 517 948.00 | | 729 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 970.00 | 222 505.00 | | 280 970.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 649.00 | 910 073.00 | | 1 110 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 088.00 | 1 175 986.00 | | 1 405 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 649.00 | 877 841.00 | | 1 110 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 91.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 472.00 | | 3 041 472.00 | 3 041 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 472.00 | | 3 041 472.00 | 3 041 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 967.00 | 53 726.00 | | 34 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 536.00 | 2 431 992.00 | | 3 113 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 009.00 | 2 276 141.00 | | 3 000 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 527.00 | 155 851.00 | | 113 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 822.00 | | 1 537.00 | 182 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 672.00 | | 1 537.00 | 157 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 183.00 | 9 522.00 | | 165 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 083.00 | 9 522.00 | | 145 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 781.00 | 5 232.00 | | 16 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 781.00 | 5 232.00 | | 16 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 781.00 | 5 232.00 | | 16 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 681.00 | 729 681.00 | | 729 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UX Autres créances clients | 852 138.00 | 852 138.00 | | 852 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VI Groupe et associés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VP Divers | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 198.00 | 1 006 848.00 | 29 350.00 | 1 036 198.00 |
VW T.V.A. | 180 368.00 | 180 368.00 | | 180 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 649.00 | 1 110 649.00 | | 1 110 649.00 |