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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 716.00 | 4 995.00 | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 48 500.00 | 31.00 | 48 469.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 8 146.00 | 204 354.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 850.00 | 10 478.00 | 120 372.00 | 130 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 351.00 | 5 748.00 | 69 603.00 | 75 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 182.00 | 25 119.00 | 513 063.00 | 538 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 301.00 | | 528 301.00 | 528 301.00 |
BN En cours de production de biens | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
BZ Autres créances | 327 949.00 | | 327 949.00 | 327 949.00 |
CF Disponibilités | 576 301.00 | | 576 301.00 | 576 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 644.00 | | 1 840 644.00 | 1 840 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 826.00 | 25 119.00 | 2 353 707.00 | 2 378 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
DL TOTAL (I) | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 098.00 | | | 582 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 033.00 | | | 597 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 169.00 | | | 2 197 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 707.00 | | | 2 353 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 572.00 | | | 1 180 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
FD Production vendue biens | 4 095 478.00 | | 4 095 478.00 | 4 095 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 698.00 | | 4 260 698.00 | 4 260 698.00 |
FM Production stockée | | | 226 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 715.00 | | | 4 493 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 178.00 | | | 4 377 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 538 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 098.00 | 582 098.00 | | 582 098.00 |
UX Autres créances clients | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 327 949.00 | | | 327 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 033.00 | 597 033.00 | | 597 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 572.00 | 1 180 572.00 | | 2 180 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |