| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 604.00 | 21 887.00 | 4 717.00 | 26 604.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 63 416.00 | 5 563.00 | 57 852.00 | 63 416.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 64 813.00 | 147 687.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 099.00 | 281 854.00 | 215 246.00 | 497 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 232.00 | 185 592.00 | 310 640.00 | 496 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 052.00 | 559 708.00 | 787 344.00 | 1 347 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 094.00 | 18 341.00 | 634 753.00 | 653 094.00 |
BN En cours de production de biens | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | 611.00 | 33 780.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 146.00 | 18 952.00 | 1 249 193.00 | 1 268 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 198.00 | 578 661.00 | 2 036 537.00 | 2 615 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 293 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -344 065.00 | | | -344 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 150.00 | -637 659.00 | | -519 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | -759 215.00 | -300 065.00 | | -759 215.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 018.00 | 703 342.00 | | 701 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 337.00 | 500 000.00 | | 750 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 671.00 | 688 389.00 | | 810 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 922.00 | 554 084.00 | | 482 922.00 |
EA Autres dettes | 15 804.00 | 64 461.00 | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 752.00 | 2 688 940.00 | | 2 760 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 537.00 | 2 423 875.00 | | 2 036 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 329.00 | | | 2 180 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 847.00 | 17 050.00 | 1 297 897.00 | 1 280 847.00 |
FD Production vendue biens | 5 201 583.00 | 1 394 689.00 | 6 596 271.00 | 5 201 583.00 |
FG Production vendue services | 92 826.00 | 3 337.00 | 96 163.00 | 92 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 256.00 | 1 415 075.00 | 7 990 331.00 | 6 575 256.00 |
FM Production stockée | | | -9 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 451.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 451.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -451.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 068.00 | 6 987 145.00 | | 8 104 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 218.00 | 7 624 805.00 | | 8 623 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 150.00 | -637 659.00 | | -519 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 124.00 | | 162 772.00 | 1 200 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 343.00 | 1 500.00 | 1 347 052.00 | 14 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 1 500.00 | 1 270 449.00 | 14 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 520.00 | | 162 772.00 | 1 123 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 730.00 | 158 322.00 | 1 343.00 | 402 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 608.00 | 7 279.00 | | 14 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 122.00 | 151 042.00 | 1 343.00 | 388 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 520.00 | 6 822.00 | | 11 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 520.00 | 7 433.00 | | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 520.00 | 7 433.00 | | 11 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 671.00 | 810 671.00 | | 810 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 298.00 | 178 298.00 | | 178 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 018.00 | 120 595.00 | 580 424.00 | 701 018.00 |
VI Groupe et associés | 750 337.00 | 750 337.00 | | 750 337.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 303.00 | 188 570.00 | 733.00 | 189 303.00 |
VW T.V.A. | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 752.00 | 2 180 329.00 | 580 424.00 | 2 760 752.00 |