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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 519.00 | 6 642.00 | 11 876.00 | 18 519.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 61 713.00 | 2 182.00 | 59 530.00 | 61 713.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 36 479.00 | 176 021.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 399.00 | 128 364.00 | 219 035.00 | 347 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 004.00 | 75 630.00 | 233 374.00 | 309 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 232.00 | 249 298.00 | 843 934.00 | 1 093 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 324.00 | | 477 324.00 | 477 324.00 |
BN En cours de production de biens | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 408.00 | | 264 408.00 | 264 408.00 |
BZ Autres créances | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
CF Disponibilités | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 564.00 | | 1 379 564.00 | 1 379 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 796.00 | 249 298.00 | 2 223 498.00 | 2 472 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 016.00 | 112 538.00 | | 214 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 579.00 | 101 478.00 | | 79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 337 594.00 | 258 016.00 | | 337 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 1 165.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 323.00 | 9 110.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 587.00 | 661 131.00 | | 838 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 703.00 | 523 403.00 | | 476 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 201.00 | | |
EA Autres dettes | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 903.00 | 2 208 010.00 | | 1 885 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 498.00 | 2 466 026.00 | | 2 223 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 903.00 | 1 208 010.00 | | 1 385 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 1 165.00 | | 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 807 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 714 782.00 | |
FM Production stockée | | | 21 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 085.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 952.00 | 16 412.00 | | 515 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 952.00 | 16 412.00 | | 515 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 280.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 280.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 897.00 | 16 132.00 | | 513 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | -16 187.00 | | 15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 178.00 | 10 535 870.00 | | 10 326 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 599.00 | 10 434 392.00 | | 10 246 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 579.00 | 101 478.00 | | 79 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 840.00 | | 286 880.00 | 853 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 488.00 | 1 093 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 488.00 | 1 024 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 766.00 | | 13 752.00 | 54 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 074.00 | | 273 127.00 | 799 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 158.00 | 135 085.00 | 945.00 | 115 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 4 442.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 958.00 | 130 643.00 | 945.00 | 112 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 587.00 | 838 587.00 | | 838 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 703.00 | 476 703.00 | | 476 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 533.00 | 20 533.00 | | 520 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 580.00 | 1 367 580.00 | | 1 867 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |