| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 2 200.00 | 2 566.00 | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | 880.00 | 49 884.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 22 313.00 | 190 188.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 966.00 | 56 475.00 | 228 490.00 | 284 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 625.00 | 33 291.00 | 215 334.00 | 248 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 840.00 | 115 158.00 | 738 682.00 | 853 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 230.00 | | 495 230.00 | 495 230.00 |
BN En cours de production de biens | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
BZ Autres créances | 776 803.00 | | 776 803.00 | 776 803.00 |
CF Disponibilités | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 344.00 | | 1 727 344.00 | 1 727 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 184.00 | 115 158.00 | 2 466 026.00 | 2 581 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 478.00 | 116 538.00 | | 101 478.00 |
DL TOTAL (I) | 258 016.00 | 156 538.00 | | 258 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 1 441.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 110.00 | 16 598.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 131.00 | 582 098.00 | | 661 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 403.00 | 597 033.00 | | 523 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 010.00 | 2 197 169.00 | | 2 208 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 026.00 | 2 353 707.00 | | 2 466 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 010.00 | 1 180 572.00 | | 1 208 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 1 441.00 | | 1 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 600 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 439 941.00 | |
FM Production stockée | | | -50 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 532 870.00 | 4 493 715.00 | | 10 532 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 392.00 | 4 377 177.00 | | 10 431 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 478.00 | 116 538.00 | | 101 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 182.00 | | 416 494.00 | 538 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 836.00 | 853 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 54 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 891.00 | 799 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 471.00 | | 416 494.00 | 482 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 90 704.00 | 665.00 | 25 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 2 149.00 | 665.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | 88 556.00 | | 24 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 131.00 | 661 131.00 | | 661 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VP Divers | 776 803.00 | 776 803.00 | | 776 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 403.00 | 523 403.00 | | 523 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 187.00 | 952 187.00 | | 952 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 901.00 | 1 198 901.00 | | 2 198 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |