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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 604.00 | 14 608.00 | 11 996.00 | 26 604.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 61 713.00 | 3 872.00 | 57 841.00 | 61 713.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 50 646.00 | 161 854.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 859.00 | 203 469.00 | 215 389.00 | 418 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 106.00 | 130 135.00 | 285 971.00 | 416 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 124.00 | 402 730.00 | 797 394.00 | 1 200 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 271.00 | 11 520.00 | 506 751.00 | 518 271.00 |
BN En cours de production de biens | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
BT Marchandises | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 281.00 | | 329 281.00 | 329 281.00 |
BZ Autres créances | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
CF Disponibilités | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 000.00 | 11 520.00 | 1 626 480.00 | 1 638 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 124.00 | 414 249.00 | 2 423 875.00 | 2 838 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 594.00 | 214 016.00 | | 293 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 659.00 | 79 579.00 | | -637 659.00 |
DL TOTAL (I) | -300 065.00 | 337 594.00 | | -300 065.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 342.00 | 955.00 | | 703 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 389.00 | 838 587.00 | | 688 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 084.00 | 476 703.00 | | 554 084.00 |
EA Autres dettes | 64 461.00 | 38 856.00 | | 64 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 688 940.00 | 1 885 903.00 | | 2 688 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 875.00 | 2 223 498.00 | | 2 423 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 167.00 | 3 644.00 | 1 040 811.00 | 1 037 167.00 |
FD Production vendue biens | 4 330 238.00 | 1 392 320.00 | 5 722 557.00 | 4 330 238.00 |
FG Production vendue services | 67 642.00 | 8 560.00 | 76 201.00 | 67 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 047.00 | 1 404 524.00 | 6 839 570.00 | 5 435 047.00 |
FM Production stockée | | | 98 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 2 055.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 055.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 513 897.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 145.00 | 10 326 179.00 | | 6 987 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 805.00 | 10 246 600.00 | | 7 624 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 659.00 | 79 579.00 | | -637 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 231.00 | | 201 991.00 | 1 093 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 098.00 | 1 000.00 | 1 200 124.00 | 94 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 098.00 | 1 000.00 | 1 123 520.00 | 94 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 519.00 | | 8 085.00 | 68 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 713.00 | | 193 906.00 | 1 024 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 298.00 | 153 980.00 | 549.00 | 249 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 7 965.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 656.00 | 146 015.00 | 549.00 | 242 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 389.00 | 688 389.00 | | 688 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
UX Autres créances clients | 329 281.00 | 329 281.00 | | 329 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 342.00 | | 641 296.00 | 703 342.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 445.00 | 544 445.00 | | 544 445.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 276.00 | 1 806 934.00 | 641 296.00 | 2 510 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |