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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 666.00 | 770.00 | 32 896.00 | 33 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502 530.00 | 328 375.00 | 2 174 155.00 | 2 502 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 536 196.00 | 329 145.00 | 2 207 051.00 | 2 536 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
072 Créances – Autres | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
084 Disponibilités | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 604.00 | | 297 604.00 | 297 604.00 |
110 Total général Actif | 2 833 799.00 | 329 145.00 | 2 504 654.00 | 2 833 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 515 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 066 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 504 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 303 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
242 Autres charges externes. | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
252 Charges sociales | 697.00 | | | 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 682.00 | | | -26 682.00 |
280 Produits financiers | 698 280.00 | | | 698 280.00 |
294 Charges financières | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 490.00 | | | 338 490.00 |