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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 665.00 | 21 189.00 | 12 476.00 | 33 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 195.00 | 438 001.00 | 2 098 194.00 | 2 536 195.00 |
BZ Autres créances | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CF Disponibilités | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 822.00 | 438 001.00 | 2 323 820.00 | 2 761 822.00 |
CU Autres participations | 2 502 500.00 | 416 812.00 | 2 085 688.00 | 2 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 758.00 | 595 817.00 | | 765 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 037.00 | 169 941.00 | | 205 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 1 081.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 377.00 | 876 839.00 | | 1 082 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 847.00 | 1 094 706.00 | | 880 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 108.00 | 312 204.00 | | 304 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 5 258.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | 18 647.00 | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 550.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 443.00 | 1 431 366.00 | | 1 241 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 820.00 | 2 308 206.00 | | 2 323 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | -4 521.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 969.00 | 370 519.00 | | 369 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 931.00 | 200 578.00 | | 164 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 037.00 | 169 941.00 | | 205 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 196.00 | | | 2 536 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 530.00 | | | 2 502 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 414.00 | 6 776.00 | | 14 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | 6 776.00 | | 14 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | 500.00 | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 005.00 | 27 807.00 | | 389 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 086.00 | 28 307.00 | | 390 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 100.00 | 215 941.00 | 663 159.00 | 879 100.00 |
VI Groupe et associés | 304 108.00 | 304 108.00 | | 304 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 034.00 | 99 004.00 | 30.00 | 99 034.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 444.00 | 578 285.00 | 663 159.00 | 1 241 444.00 |