| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 166.00 | 7 018.00 | 32 148.00 | 39 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 696.00 | 369 054.00 | 2 172 642.00 | 2 541 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 725.00 | 369 054.00 | 2 396 670.00 | 2 765 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 502 500.00 | 362 036.00 | 2 140 464.00 | 2 502 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 796.00 | 765 758.00 | | 970 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 185.00 | 205 038.00 | | 289 185.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081.00 | 1 581.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 062.00 | 1 082 377.00 | | 1 372 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 383.00 | 880 847.00 | | 667 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 748.00 | 304 108.00 | | 304 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 278.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | 48 948.00 | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 1 262.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 609.00 | 1 241 444.00 | | 1 024 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 670.00 | 2 323 821.00 | | 2 396 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 098.00 | 1 241 444.00 | | 578 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 748.00 | | | 304 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | 500.00 | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | -500.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808.00 | -1 997.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 794.00 | 369 970.00 | | 439 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 610.00 | 164 932.00 | | 150 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 185.00 | 205 038.00 | | 289 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 196.00 | | 38 500.00 | 2 536 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 2 541 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 39 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 666.00 | | 38 500.00 | 33 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 530.00 | | | 2 502 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 190.00 | 7 398.00 | 21 569.00 | 21 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 7 398.00 | 21 569.00 | 21 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | 500.00 | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 812.00 | | 54 776.00 | 416 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 393.00 | 500.00 | 54 776.00 | 418 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 827.00 | 220 316.00 | 446 510.00 | 666 827.00 |
VI Groupe et associés | 304 748.00 | 304 748.00 | | 304 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 682.00 | 214 652.00 | 30.00 | 214 682.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 609.00 | 578 098.00 | 446 510.00 | 1 024 609.00 |