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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 665.00 | 14 414.00 | 19 251.00 | 33 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 195.00 | 403 419.00 | 2 132 776.00 | 2 536 195.00 |
BZ Autres créances | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CF Disponibilités | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 429.00 | | 175 429.00 | 175 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 625.00 | 403 419.00 | 2 308 206.00 | 2 711 625.00 |
CU Autres participations | 2 502 500.00 | 389 005.00 | 2 113 495.00 | 2 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 817.00 | 328 490.00 | | 595 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 941.00 | 267 326.00 | | 169 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081.00 | 581.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 876 839.00 | 706 397.00 | | 876 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 706.00 | 1 306 082.00 | | 1 094 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 204.00 | 312 135.00 | | 312 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 6 073.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 29 475.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 437.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 366.00 | 1 654 204.00 | | 1 431 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 206.00 | 2 360 602.00 | | 2 308 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 267.00 | 261 670.00 | | 552 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 521.00 | 13 051.00 | | -4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 519.00 | 411 632.00 | | 370 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 578.00 | 144 305.00 | | 200 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 941.00 | 267 326.00 | | 169 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 196.00 | | | 2 536 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 530.00 | | | 2 502 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 6 822.00 | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 6 822.00 | | 7 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | 500.00 | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 591.00 | 56 414.00 | | 332 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 172.00 | 56 914.00 | | 333 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 534.00 | 213 434.00 | 879 100.00 | 1 092 534.00 |
VI Groupe et associés | 312 205.00 | 312 205.00 | | 312 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 189.00 | 57 159.00 | 30.00 | 57 189.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 367.00 | 552 267.00 | 879 100.00 | 1 431 367.00 |