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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 666.00 | 7 592.00 | 26 074.00 | 33 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 196.00 | 340 183.00 | 2 196 013.00 | 2 536 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 163 148.00 | | 163 148.00 | 163 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 590.00 | | 164 590.00 | 164 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 785.00 | 340 183.00 | 2 360 602.00 | 2 700 785.00 |
CU Autres participations | 2 502 500.00 | 332 591.00 | 2 169 909.00 | 2 502 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 327.00 | 338 490.00 | | 267 327.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | 81.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 706 398.00 | 438 571.00 | | 706 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 083.00 | 1 515 012.00 | | 1 306 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 135.00 | 300 964.00 | | 312 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 30 768.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 476.00 | 14 089.00 | | 29 476.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 205 249.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 205.00 | 2 066 083.00 | | 1 654 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 602.00 | 2 504 654.00 | | 2 360 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 330.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 81.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 81.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -81.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 675.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 632.00 | 735 852.00 | | 411 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 306.00 | 397 362.00 | | 144 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 327.00 | 338 490.00 | | 267 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 196.00 | | | 2 536 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 530.00 | | | 2 502 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 6 822.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 6 822.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 491.00 | 210 957.00 | 868 895.00 | 1 303 491.00 |
VI Groupe et associés | 312 135.00 | 12 135.00 | | 312 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471.00 | 1 441.00 | 30.00 | 1 471.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 205.00 | 261 671.00 | 868 895.00 | 1 654 205.00 |