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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 523.00 | 136 044.00 | 1 479.00 | 137 523.00 |
AN Terrains | 957 815.00 | 602 527.00 | 355 288.00 | 957 815.00 |
AP Constructions | 6 684 666.00 | 5 973 131.00 | 711 536.00 | 6 684 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171.00 | 247 408.00 | 2 763.00 | 250 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 868.00 | 1 498 769.00 | 60 099.00 | 1 558 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763 593.00 | 8 457 878.00 | 7 305 714.00 | 15 763 593.00 |
BT Marchandises | 3 245 587.00 | 865 503.00 | 2 380 084.00 | 3 245 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 885.00 | 2 000 000.00 | 1 376 885.00 | 3 376 885.00 |
BZ Autres créances | 3 400 839.00 | 2 183 891.00 | 1 216 948.00 | 3 400 839.00 |
CF Disponibilités | 1 771 531.00 | | 1 771 531.00 | 1 771 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 820 340.00 | 5 049 394.00 | 6 770 946.00 | 11 820 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933.00 | 13 507 272.00 | 14 076 661.00 | 27 583 933.00 |
CU Autres participations | 6 157 325.00 | | 6 157 325.00 | 6 157 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 350.00 | | | 1 546 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
DG Autres réserves | 885 974.00 | | | 885 974.00 |
DH Report à nouveau | -3 971 371.00 | | | -3 971 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552.00 | | | -843 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 093.00 | | | 1 134 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360.00 | | | 738 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
EA Autres dettes | 11 978 872.00 | | | 11 978 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 568.00 | | | 12 942 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661.00 | | | 14 076 661.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568.00 | | | 12 942 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 465.00 | | 7 216 465.00 | 7 216 465.00 |
FG Production vendue services | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 069.00 | | 7 403 069.00 | 7 403 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 106.00 | |
GE Autres charges | | | 411 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491.00 | | | 217 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688.00 | | | 988 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180.00 | | | 1 206 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554.00 | | | 185 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334.00 | | | 206 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 846.00 | | | 999 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429.00 | | | 9 317 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981.00 | | | 10 160 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 552.00 | | | -843 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 176 505.00 | | 363 007.00 | 16 176 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 990.00 | 6 174 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 888.00 | 15 763 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 898.00 | 9 451 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 523.00 | | 248 032.00 | 137 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625 443.00 | | 102 975.00 | 9 625 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413 539.00 | | 12 000.00 | 6 413 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505.00 | 275 494.00 | 256 118.00 | 8 438 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699.00 | 3 345.00 | | 132 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806.00 | 272 149.00 | 256 118.00 | 8 305 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 110.00 | | 72 103.00 | 61 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 865 503.00 | | | 865 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321 341.00 | | 321 341.00 | 2 321 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816.00 | | 86 926.00 | 2 270 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661.00 | | 408 267.00 | 5 457 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 518 771.00 | | 480 370.00 | 5 518 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 360.00 | 738 360.00 | | 738 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872.00 | 11 978 872.00 | | 11 978 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 252.00 | | | 3 196 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 633.00 | | | 180 633.00 |
VC Groupe et associés | 703 357.00 | | | 703 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VP Divers | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031.00 | | | 3 339 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445.00 | 6 803 222.00 | 17 224.00 | 6 820 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568.00 | 12 942 568.00 | | 12 942 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 614.00 | | | 198 614.00 |
ST Autres comptes | 688 505.00 | | | 688 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 986.00 | | | 228 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 366.00 | | | 1 429 366.00 |