| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 496.00 | 138 996.00 | 22 500.00 | 161 496.00 |
AN Terrains | 957 491.00 | 644 664.00 | 312 827.00 | 957 491.00 |
AP Constructions | 6 813 502.00 | 6 506 701.00 | 306 801.00 | 6 813 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 814.00 | 254 315.00 | 4 499.00 | 258 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 901.00 | 1 353 884.00 | 38 017.00 | 1 391 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677 808.00 | 8 898 559.00 | 5 779 249.00 | 14 677 808.00 |
BT Marchandises | 3 571 456.00 | 508 137.00 | 3 063 319.00 | 3 571 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 164.00 | 1 268 355.00 | 1 058 809.00 | 2 327 164.00 |
BZ Autres créances | 4 357 660.00 | 2 183 891.00 | 2 173 769.00 | 4 357 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746 844.00 | | 1 746 844.00 | 1 746 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 405 711.00 | 3 960 382.00 | 8 445 329.00 | 12 405 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 083 520.00 | 12 858 941.00 | 14 224 578.00 | 27 083 520.00 |
CU Autres participations | 5 060 361.00 | | 5 060 361.00 | 5 060 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 350.00 | | | 1 546 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
DG Autres réserves | 885 974.00 | | | 885 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 173.00 | | | -1 684 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 001.00 | | | 797 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 844.00 | | | 5 061 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 641.00 | | | 411 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 976.00 | | | 1 673 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
EA Autres dettes | 6 922 469.00 | | | 6 922 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 162 735.00 | | | 9 162 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 224 578.00 | | | 14 224 578.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 289.00 | | | 2 712 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 961 809.00 | | 8 961 809.00 | 8 961 809.00 |
FG Production vendue services | 283 327.00 | | 283 327.00 | 283 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 136.00 | | 9 245 136.00 | 9 245 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 467.00 | |
GE Autres charges | | | 90 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 328.00 | | | 1 230 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 181.00 | | | 1 367 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 770.00 | | | 215 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 530.00 | | | 404 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 650.00 | | | 962 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 955.00 | | | -192 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376 476.00 | | | 11 376 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 475.00 | | | 10 579 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 001.00 | | | 797 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824 918.00 | | 207 842.00 | 14 824 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 000.00 | 5 060 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 498.00 | 238 454.00 | 14 677 808.00 | 116 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 498.00 | 45 454.00 | 9 455 952.00 | 116 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 965.00 | | 21 531.00 | 139 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432 357.00 | | 185 546.00 | 9 432 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 596.00 | | 765.00 | 5 252 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 498.00 | | | 116 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803 030.00 | 125 467.00 | 29 938.00 | 8 803 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 659.00 | 1 337.00 | | 137 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665 372.00 | 124 130.00 | 29 938.00 | 8 665 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545 649.00 | | 37 513.00 | 545 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358 849.00 | | 90 494.00 | 1 358 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183 891.00 | | | 2 183 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088 389.00 | | 128 007.00 | 4 088 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088 389.00 | | 128 007.00 | 4 088 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 976.00 | 1 673 976.00 | | 1 673 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922 469.00 | 472 023.00 | 1 986 024.00 | 6 922 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 282.00 | 2 099 282.00 | | 2 099 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 882.00 | 227 882.00 | | 227 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 864.00 | 1 713 864.00 | | 1 713 864.00 |
VI Groupe et associés | 409 239.00 | 409 239.00 | | 409 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 107.00 | 405 107.00 | | 405 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 480.00 | 2 235 480.00 | | 2 235 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 706.00 | 6 708 706.00 | | 6 708 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 735.00 | 2 712 289.00 | 1 986 024.00 | 9 162 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
ST Autres comptes | 815 790.00 | | | 815 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 240.00 | | | 128 240.00 |
YT Sous‐traitance | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 217.00 | | | 337 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 597.00 | | | 1 631 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |