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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 965.00 | 137 659.00 | 2 306.00 | 139 965.00 |
AN Terrains | 957 491.00 | 642 609.00 | 314 883.00 | 957 491.00 |
AP Constructions | 6 797 164.00 | 6 412 451.00 | 384 713.00 | 6 797 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 658.00 | 252 513.00 | 4 145.00 | 256 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 044.00 | 1 357 799.00 | 63 245.00 | 1 421 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 918.00 | 8 803 030.00 | 6 021 887.00 | 14 824 918.00 |
BT Marchandises | 3 742 417.00 | 545 649.00 | 3 196 767.00 | 3 742 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 348.00 | 1 358 849.00 | 886 499.00 | 2 245 348.00 |
BZ Autres créances | 5 150 866.00 | 2 183 891.00 | 2 966 975.00 | 5 150 866.00 |
CF Disponibilités | 1 378 477.00 | | 1 378 477.00 | 1 378 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 520 058.00 | 4 088 389.00 | 8 431 670.00 | 12 520 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 344 976.00 | 12 891 419.00 | 14 453 557.00 | 27 344 976.00 |
CU Autres participations | 5 252 596.00 | | 5 252 596.00 | 5 252 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 350.00 | | | 1 546 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
DG Autres réserves | 885 974.00 | | | 885 974.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 699.00 | | | -2 306 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 526.00 | | | 622 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 843.00 | | | 4 264 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461.00 | | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 583.00 | | | 1 494 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
EA Autres dettes | 8 085 684.00 | | | 8 085 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 714.00 | | | 10 188 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 557.00 | | | 14 453 557.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 749.00 | | | 2 538 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 801 277.00 | | 7 801 277.00 | 7 801 277.00 |
FG Production vendue services | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 713.00 | | 7 976 713.00 | 7 976 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 033.00 | |
GE Autres charges | | | 26 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 706.00 | | | 495 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 689.00 | | | 448 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 835.00 | | | -123 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 760.00 | | | 9 318 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 234.00 | | | 8 696 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 526.00 | | | 622 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 727 171.00 | | 98 376.00 | 14 727 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 14 824 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 9 432 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 523.00 | | 2 442.00 | 137 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 052.00 | | 65 934.00 | 9 367 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 596.00 | | 30 000.00 | 5 222 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627 626.00 | 176 033.00 | 629.00 | 8 627 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 058.00 | 601.00 | | 137 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490 568.00 | 175 432.00 | 629.00 | 8 490 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 561 508.00 | | 15 858.00 | 561 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613 359.00 | | 254 510.00 | 1 613 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183 891.00 | | | 2 183 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358 757.00 | | 270 369.00 | 4 358 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 757.00 | | 270 369.00 | 4 358 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 583.00 | 1 494 583.00 | | 1 494 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085 684.00 | 472 023.00 | 1 986 024.00 | 8 085 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 162.00 | 2 018 162.00 | | 2 018 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 186.00 | 227 186.00 | | 227 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 167.00 | 1 494 167.00 | | 1 494 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VI Groupe et associés | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386 596.00 | 3 386 596.00 | | 3 386 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 399 164.00 | 7 399 164.00 | | 7 399 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 152 410.00 | 2 538 749.00 | 1 986 024.00 | 10 152 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
ST Autres comptes | 697 118.00 | | | 697 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
YT Sous‐traitance | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 038.00 | | | 286 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 603.00 | | | 1 403 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |