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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 523.00 | 137 058.00 | 465.00 | 137 523.00 |
AN Terrains | 957 491.00 | 633 549.00 | 323 943.00 | 957 491.00 |
AP Constructions | 6 769 299.00 | 6 271 262.00 | 498 037.00 | 6 769 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 628.00 | 250 520.00 | 5 108.00 | 255 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 634.00 | 1 335 237.00 | 49 397.00 | 1 384 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 727 171.00 | 8 627 626.00 | 6 099 545.00 | 14 727 171.00 |
BT Marchandises | 3 390 110.00 | 561 508.00 | 2 828 602.00 | 3 390 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 195.00 | 1 613 359.00 | 843 836.00 | 2 457 195.00 |
BZ Autres créances | 4 865 197.00 | 2 183 891.00 | 2 681 306.00 | 4 865 197.00 |
CF Disponibilités | 1 784 557.00 | | 1 784 557.00 | 1 784 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508 841.00 | 4 358 757.00 | 8 150 084.00 | 12 508 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 236 012.00 | 12 986 384.00 | 14 249 628.00 | 27 236 012.00 |
CU Autres participations | 5 222 596.00 | | 5 222 596.00 | 5 222 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 350.00 | | | 1 546 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
DG Autres réserves | 885 974.00 | | | 885 974.00 |
DH Report à nouveau | -4 366 697.00 | | | -4 366 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 997.00 | | | 2 059 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 317.00 | | | 3 642 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461.00 | | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 531.00 | | | 198 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 217.00 | | | 1 147 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 111.00 | | | 462 111.00 |
EA Autres dettes | 8 717 961.00 | | | 8 717 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 607 312.00 | | | 10 607 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 249 628.00 | | | 14 249 628.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 424 969.00 | | | 10 424 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 799 457.00 | | 6 799 457.00 | 6 799 457.00 |
FG Production vendue services | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 444.00 | | 7 097 444.00 | 7 097 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 676.00 | |
GE Autres charges | | | 343 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 383.00 | | | 342 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 475.00 | | | 1 841 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 858.00 | | | 2 183 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022 219.00 | | | 2 022 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 309.00 | | | 11 038 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 311.00 | | | 8 978 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 997.00 | | | 2 059 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844 700.00 | | 341 208.00 | 15 844 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264 954.00 | 5 222 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 739.00 | 14 727 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 785.00 | 9 367 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472 628.00 | | 88 208.00 | 9 472 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234 549.00 | | 253 000.00 | 6 234 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645 702.00 | 175 709.00 | 193 784.00 | 8 645 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 551.00 | 507.00 | | 136 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509 151.00 | 175 202.00 | 193 784.00 | 8 509 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 505 832.00 | 55 676.00 | | 505 832.00 |
6T Sur comptes clients | 2 199 803.00 | | 586 444.00 | 2 199 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183 891.00 | | | 2 183 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889 526.00 | 55 676.00 | 586 444.00 | 4 889 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889 526.00 | 55 676.00 | 586 444.00 | 4 889 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 676.00 | 586 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 217.00 | 1 147 217.00 | | 1 147 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717 961.00 | 472 023.00 | 1 986 024.00 | 8 717 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 560.00 | 2 194 560.00 | | 2 194 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 635.00 | 262 635.00 | | 262 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 837.00 | 1 570 837.00 | | 1 570 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 531.00 | 75 248.00 | 53 196.00 | 198 531.00 |
VI Groupe et associés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 260.00 | 301 260.00 | | 301 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 062.00 | 3 230 062.00 | | 3 230 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334 175.00 | 7 334 175.00 | | 7 334 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 568 888.00 | 2 199 667.00 | 2 039 220.00 | 10 568 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
ST Autres comptes | 572 822.00 | | | 572 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
YT Sous‐traitance | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 827.00 | | | 309 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 308.00 | | | 1 275 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |