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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 043.00 | 145 193.00 | 65 850.00 | 211 043.00 |
AN Terrains | 957 491.00 | 645 871.00 | 311 621.00 | 957 491.00 |
AP Constructions | 6 935 867.00 | 6 588 755.00 | 347 112.00 | 6 935 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 453.00 | 256 370.00 | 4 082.00 | 260 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 531.00 | 1 376 156.00 | 39 375.00 | 1 415 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 902 815.00 | 9 012 344.00 | 5 890 471.00 | 14 902 815.00 |
BT Marchandises | 3 885 929.00 | 673 440.00 | 3 212 489.00 | 3 885 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 423.00 | 1 198 583.00 | 648 841.00 | 1 847 423.00 |
BZ Autres créances | 3 938 679.00 | 1 731 679.00 | 2 206 999.00 | 3 938 679.00 |
CF Disponibilités | 3 030 920.00 | | 3 030 920.00 | 3 030 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 753 269.00 | 3 603 702.00 | 9 149 567.00 | 12 753 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 656 084.00 | 12 616 046.00 | 15 040 038.00 | 27 656 084.00 |
CU Autres participations | 5 060 361.00 | | 5 060 361.00 | 5 060 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 350.00 | | | 1 546 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
DG Autres réserves | 885 974.00 | | | 885 974.00 |
DH Report à nouveau | -887 172.00 | | | -887 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 439.00 | | | 668 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 283.00 | | | 5 730 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461.00 | | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 206.00 | | | 232 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 270.00 | | | 1 945 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
EA Autres dettes | 5 882 293.00 | | | 5 882 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 755.00 | | | 9 309 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 038.00 | | | 15 040 038.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 362 057.00 | | | 3 362 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 485.00 | | | 3 899 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 583.00 | | 7 786 583.00 | 7 786 583.00 |
FG Production vendue services | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 987.00 | | 7 871 987.00 | 7 871 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 303.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 227.00 | | | 450 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 239.00 | | | 512 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 485.00 | | | 433 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 492.00 | | | -122 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 812.00 | | | 9 271 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 373.00 | | | 8 603 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 439.00 | | | 668 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 677 808.00 | | 225 009.00 | 14 677 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 902 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 631 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 496.00 | | 49 547.00 | 161 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455 952.00 | | 175 462.00 | 9 455 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060 361.00 | | | 5 060 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898 559.00 | 113 785.00 | | 8 898 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 996.00 | 6 197.00 | | 138 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759 563.00 | 107 588.00 | | 8 759 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 508 137.00 | 165 303.00 | | 508 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 355.00 | | 69 772.00 | 1 268 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183 891.00 | | 452 211.00 | 2 183 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960 382.00 | 165 303.00 | 521 983.00 | 3 960 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960 382.00 | 165 303.00 | 521 983.00 | 3 960 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 303.00 | 521 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 270.00 | 1 945 270.00 | | 1 945 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882 293.00 | 472 023.00 | 1 986 024.00 | 5 882 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 959.00 | 1 634 959.00 | | 1 634 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 860.00 | 1 307 860.00 | | 1 307 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 804.00 | 229 804.00 | | 229 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 330.00 | 2 317 330.00 | | 2 317 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 660.00 | 5 815 660.00 | | 5 815 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 755.00 | 3 899 485.00 | 1 986 024.00 | 9 309 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
ST Autres comptes | 497 214.00 | | | 497 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
YT Sous‐traitance | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 536.00 | | | 321 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 210.00 | | | 1 181 210.00 |