|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 126 917.00 | 53 565.00 | 73 352.00 | 126 917.00 |
AP Constructions | 1 218 217.00 | 703 256.00 | 514 961.00 | 1 218 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 516.00 | 180 508.00 | 12 008.00 | 192 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 017.00 | 410 689.00 | 63 328.00 | 474 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 036.00 | 1 348 017.00 | 694 019.00 | 2 042 036.00 |
BT Marchandises | 5 754 231.00 | 675 331.00 | 5 078 900.00 | 5 754 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 328.00 | 46 664.00 | 1 244 664.00 | 1 291 328.00 |
BZ Autres créances | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
CF Disponibilités | 184 554.00 | | 184 554.00 | 184 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 588.00 | 721 995.00 | 6 751 594.00 | 7 473 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 625.00 | 2 070 012.00 | 7 445 613.00 | 9 515 625.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 769 054.00 | | | 3 769 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 027.00 | | | 552 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DK Provisions réglementées | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 965.00 | | | 4 483 965.00 |
DP Provisions pour risques | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 655.00 | | | 1 265 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 914.00 | | | 371 914.00 |
EA Autres dettes | 174 007.00 | | | 174 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 748.00 | | | 2 871 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 613.00 | | | 7 445 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 748.00 | | | 2 871 748.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 451 484.00 | 152 000.00 | 14 603 484.00 | 14 451 484.00 |
FD Production vendue biens | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
FG Production vendue services | 1 313 414.00 | | 1 313 414.00 | 1 313 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 813 138.00 | 152 000.00 | 15 965 138.00 | 15 813 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 590 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 825.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 880 993.00 | | | 16 880 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 966.00 | | | 16 328 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 027.00 | | | 552 027.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 873.00 | 8 891.00 | | 40 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 273.00 | 98 791.00 | 102 400.00 | 143 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 856.00 | 675 331.00 | 730 856.00 | 730 856.00 |
6T Sur comptes clients | 41 128.00 | 10 551.00 | 5 016.00 | 41 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 258.00 | 784 673.00 | 838 272.00 | 915 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 531.00 | 883 464.00 | 940 672.00 | 1 058 531.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 748.00 | 1 821 748.00 | | 1 821 748.00 |
VC Groupe et associés | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 238.00 | 1 478 215.00 | 57 024.00 | 1 535 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 748.00 | 2 871 748.00 | | 2 871 748.00 |