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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 126 917.00 | 56 535.00 | 70 382.00 | 126 917.00 |
AP Constructions | 1 311 944.00 | 879 962.00 | 431 982.00 | 1 311 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 639.00 | 207 504.00 | 32 136.00 | 239 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 857.00 | 474 614.00 | 123 243.00 | 597 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 227.00 | 1 618 614.00 | 699 613.00 | 2 318 227.00 |
BT Marchandises | 8 450 986.00 | 827 260.00 | 7 623 726.00 | 8 450 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 075.00 | 37 441.00 | 2 494 634.00 | 2 532 075.00 |
BZ Autres créances | 488 176.00 | | 488 176.00 | 488 176.00 |
CF Disponibilités | 724 926.00 | | 724 926.00 | 724 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 379.00 | 864 701.00 | 11 334 678.00 | 12 199 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 607.00 | 2 483 315.00 | 12 034 291.00 | 14 517 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 888 377.00 | | | 5 888 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 253.00 | | | 963 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DK Provisions réglementées | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 977.00 | | | 7 039 977.00 |
DP Provisions pour risques | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 323.00 | | | 2 038 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 029.00 | | | 1 916 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 263.00 | | | 615 263.00 |
EA Autres dettes | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 392.00 | | | 252 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 800.00 | | | 4 904 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 291.00 | | | 12 034 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 800.00 | | | 4 904 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 745 079.00 | 220 030.00 | 20 965 109.00 | 20 745 079.00 |
FD Production vendue biens | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
FG Production vendue services | 1 674 928.00 | | 1 674 928.00 | 1 674 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 433 842.00 | 220 030.00 | 22 653 872.00 | 22 433 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 590 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 051 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 193 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 802.00 | | | -10 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 906.00 | | | 412 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 712 549.00 | | | 23 712 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 749 296.00 | | | 22 749 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 253.00 | | | 963 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 546.00 | 8 891.00 | | 67 546.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 89 514.00 | 114 000.00 | 114 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 933.00 | 827 260.00 | 775 933.00 | 775 933.00 |
6T Sur comptes clients | 46 056.00 | | 8 615.00 | 46 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 989.00 | 827 260.00 | 784 548.00 | 821 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 535.00 | 925 665.00 | 898 548.00 | 1 003 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 477.00 | 2 866 477.00 | | 2 866 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 323.00 | 2 038 323.00 | | 2 038 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023 458.00 | 2 978 196.00 | 45 272.00 | 3 023 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 903.00 | 2 978 196.00 | 45 707.00 | 3 023 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 800.00 | 4 904 800.00 | | 4 904 800.00 |