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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
AN Terrains | 268 372.00 | 57 538.00 | 210 834.00 | 268 372.00 |
AP Constructions | 3 022 023.00 | 1 950 438.00 | 1 071 585.00 | 3 022 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 850.00 | 321 211.00 | 47 638.00 | 368 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 795.00 | 1 011 425.00 | 135 371.00 | 1 146 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 424.00 | 3 340 612.00 | 3 726 811.00 | 7 067 424.00 |
BT Marchandises | 13 946 829.00 | 1 024 874.00 | 12 921 955.00 | 13 946 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 901.00 | 53 829.00 | 3 962 072.00 | 4 015 901.00 |
BZ Autres créances | 887 679.00 | | 887 679.00 | 887 679.00 |
CF Disponibilités | 581 004.00 | | 581 004.00 | 581 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444 394.00 | 1 078 703.00 | 18 365 691.00 | 19 444 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 511 818.00 | 4 419 316.00 | 22 092 502.00 | 26 511 818.00 |
CU Autres participations | 2 209 311.00 | | 2 209 311.00 | 2 209 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 851 630.00 | | | 6 851 630.00 |
DH Report à nouveau | 6 484 778.00 | | | 6 484 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 307.00 | | | 1 752 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DK Provisions réglementées | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
DL TOTAL (I) | 15 391 083.00 | | | 15 391 083.00 |
DP Provisions pour risques | 339 748.00 | | | 339 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 748.00 | | | 339 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 985.00 | | | 958 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 674.00 | | | 3 210 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 613.00 | | | 1 140 613.00 |
EA Autres dettes | 468 206.00 | | | 468 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 865.00 | | | 545 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 671.00 | | | 6 361 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 092 502.00 | | | 22 092 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361 671.00 | | | 6 361 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 075 279.00 | 564 921.00 | 40 640 200.00 | 40 075 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 628.00 | | 1 137 628.00 | 1 137 628.00 |
FG Production vendue services | 2 788 228.00 | | 2 788 228.00 | 2 788 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 001 136.00 | 564 921.00 | 44 566 057.00 | 44 001 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 937 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 324 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 248.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 519 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 290.00 | | | 192 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 950.00 | | | 691 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 185 433.00 | | | 46 185 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 433 127.00 | | | 44 433 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 307.00 | | | 1 752 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 437.00 | | 8 891.00 | 76 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 514.00 | 122 906.00 | 549 168.00 | 89 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 748.00 | | | 339 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 827 260.00 | 278 382.00 | 2 130 516.00 | 827 260.00 |
6T Sur comptes clients | 37 441.00 | 10 041.00 | 15 011.00 | 37 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 701.00 | 288 423.00 | 2 145 527.00 | 864 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 652.00 | 411 329.00 | 2 703 585.00 | 1 030 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365 358.00 | 5 365 358.00 | | 5 365 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VI Groupe et associés | 958 985.00 | 958 985.00 | | 958 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916 561.00 | 4 851 622.00 | 64 939.00 | 4 916 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 196.00 | 4 851 622.00 | 65 574.00 | 4 917 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 671.00 | 6 361 671.00 | | 6 361 671.00 |