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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 126 917.00 | 55 545.00 | 71 372.00 | 126 917.00 |
AP Constructions | 1 311 944.00 | 825 536.00 | 486 408.00 | 1 311 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 987.00 | 195 587.00 | 33 399.00 | 228 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 075.00 | 446 497.00 | 125 578.00 | 572 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 792.00 | 1 523 165.00 | 758 627.00 | 2 281 792.00 |
BT Marchandises | 8 694 339.00 | 775 933.00 | 7 918 406.00 | 8 694 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 714.00 | 46 056.00 | 1 929 658.00 | 1 975 714.00 |
BZ Autres créances | 722 318.00 | | 722 318.00 | 722 318.00 |
CF Disponibilités | 457 593.00 | | 457 593.00 | 457 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853 083.00 | 821 989.00 | 11 031 094.00 | 11 853 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134 875.00 | 2 345 154.00 | 11 789 721.00 | 14 134 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 969 396.00 | | | 4 969 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 981.00 | | | 918 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DK Provisions réglementées | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 237.00 | | | 6 068 237.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 539.00 | | | 2 482 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 420.00 | | | 2 347 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 288.00 | | | 500 288.00 |
EA Autres dettes | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 240.00 | | | 172 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 485.00 | | | 5 607 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 721.00 | | | 11 789 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 485.00 | | | 5 607 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 392 993.00 | 216 100.00 | 22 609 093.00 | 22 392 993.00 |
FD Production vendue biens | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
FG Production vendue services | 1 376 940.00 | | 1 376 940.00 | 1 376 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 801 536.00 | 216 100.00 | 24 017 636.00 | 23 801 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 825 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 892 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 772 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 670 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 972.00 | | | 319 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 037 121.00 | | | 25 037 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 140.00 | | | 24 118 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 981.00 | | | 918 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 655.00 | 8 891.00 | | 58 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 600.00 | 114 000.00 | 114 600.00 | 114 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 648.00 | 775 933.00 | 681 648.00 | 681 648.00 |
6T Sur comptes clients | 39 598.00 | 11 667.00 | 5 208.00 | 39 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 246.00 | 787 600.00 | 686 856.00 | 721 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 501.00 | 910 490.00 | 801 456.00 | 894 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124 946.00 | 3 124 946.00 | | 3 124 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 539.00 | 2 482 539.00 | | 2 482 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701 151.00 | 2 645 544.00 | 55 607.00 | 2 701 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 586.00 | 2 645 544.00 | 56 043.00 | 2 701 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 485.00 | 5 607 485.00 | | 5 607 485.00 |