| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 126 917.00 | 54 555.00 | 72 362.00 | 126 917.00 |
AP Constructions | 1 311 944.00 | 763 684.00 | 548 260.00 | 1 311 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 669.00 | 186 285.00 | 29 384.00 | 215 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 642.00 | 442 890.00 | 33 751.00 | 476 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 041.00 | 1 447 414.00 | 725 628.00 | 2 173 041.00 |
BT Marchandises | 5 922 203.00 | 681 648.00 | 5 240 555.00 | 5 922 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 911.00 | 39 598.00 | 1 606 313.00 | 1 645 911.00 |
BZ Autres créances | 1 067 979.00 | | 1 067 979.00 | 1 067 979.00 |
CF Disponibilités | 719 681.00 | | 719 681.00 | 719 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 112.00 | 721 246.00 | 8 636 866.00 | 9 358 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 153.00 | 2 168 659.00 | 9 362 493.00 | 11 531 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 321 081.00 | | | 4 321 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 316.00 | | | 648 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DK Provisions réglementées | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 768.00 | | | 5 140 768.00 |
DP Provisions pour risques | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 550.00 | | | 1 592 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 911.00 | | | 567 911.00 |
EA Autres dettes | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 126.00 | | | 4 107 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 493.00 | | | 9 362 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 126.00 | | | 4 107 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 593 341.00 | 85 400.00 | 16 678 741.00 | 16 593 341.00 |
FD Production vendue biens | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
FG Production vendue services | 1 369 296.00 | | 1 369 296.00 | 1 369 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 992 759.00 | 85 400.00 | 18 078 159.00 | 17 992 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 855 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 984 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 988 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 276.00 | | | -8 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 938 423.00 | | | 18 938 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290 107.00 | | | 18 290 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 316.00 | | | 648 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 764.00 | 8 891.00 | | 49 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | 114 600.00 | 89 900.00 | 89 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 675 331.00 | 681 648.00 | 675 331.00 | 675 331.00 |
6T Sur comptes clients | 46 664.00 | 2 333.00 | 9 399.00 | 46 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 995.00 | 683 981.00 | 684 730.00 | 721 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 659.00 | 807 472.00 | 774 630.00 | 861 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 126.00 | 2 307 126.00 | | 2 307 126.00 |
VC Groupe et associés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 662.00 | 2 668 314.00 | 48 348.00 | 2 716 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 126.00 | 4 107 126.00 | | 4 107 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |