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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 550.00 | 13 108.00 | 11 442.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 023.00 | 13 108.00 | 287 915.00 | 301 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 2 974 742.00 | | 2 974 742.00 | 2 974 742.00 |
CF Disponibilités | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 513.00 | | 3 124 513.00 | 3 124 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 536.00 | 13 108.00 | 3 412 429.00 | 3 425 536.00 |
CU Autres participations | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 325.00 | | | 2 116 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 843.00 | | | 3 357 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 429.00 | | | 3 412 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 358.00 | 2 990 358.00 | | 2 990 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |