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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 22 093.00 | 6 402.00 | 28 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 968.00 | 162 093.00 | 142 875.00 | 304 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BZ Autres créances | 3 448 540.00 | | 3 448 540.00 | 3 448 540.00 |
CF Disponibilités | 321 581.00 | | 321 581.00 | 321 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 865.00 | | 3 820 865.00 | 3 820 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 833.00 | 162 093.00 | 3 963 740.00 | 4 125 833.00 |
CU Autres participations | 276 473.00 | 140 000.00 | 136 473.00 | 276 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 187.00 | | | 2 522 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 062.00 | | | 3 764 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 740.00 | | | 3 963 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 979.00 | | | 311 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 875.00 | | | 119 875.00 |