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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 19 312.00 | 7 334.00 | 26 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 119.00 | 159 312.00 | 143 807.00 | 303 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 3 545 004.00 | | 3 545 004.00 | 3 545 004.00 |
CF Disponibilités | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 222.00 | | 3 634 222.00 | 3 634 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 341.00 | 159 312.00 | 3 778 030.00 | 3 937 341.00 |
CU Autres participations | 276 473.00 | 140 000.00 | 136 473.00 | 276 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 570.00 | 2 175 843.00 | | 2 408 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 006.00 | 382 727.00 | | 119 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 576.00 | 3 680 571.00 | | 3 649 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 064.00 | 45 864.00 | | 112 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 486.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 178 519.00 | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 454.00 | 230 910.00 | | 128 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 030.00 | 3 911 481.00 | | 3 778 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 454.00 | 230 910.00 | | 128 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | 212 704.00 | | 39 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 588.00 | 867 642.00 | | 302 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 582.00 | 484 915.00 | | 183 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 006.00 | 382 727.00 | | 119 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 023.00 | | 2 096.00 | 301 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | | 2 096.00 | 24 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 473.00 | | | 276 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827.00 | 2 485.00 | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 2 485.00 | | 16 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 457.00 | 3 543 457.00 | | 3 543 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 127.00 | 3 571 127.00 | | 3 571 127.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |