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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 503.00 | 21 897.00 | 5 605.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 976.00 | 161 897.00 | 142 079.00 | 303 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BZ Autres créances | 3 516 445.00 | | 3 516 445.00 | 3 516 445.00 |
CF Disponibilités | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 644.00 | | 3 720 644.00 | 3 720 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 620.00 | 161 897.00 | 3 862 722.00 | 4 024 620.00 |
CU Autres participations | 276 473.00 | 140 000.00 | 136 473.00 | 276 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 576.00 | 2 408 570.00 | | 2 467 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 611.00 | 119 006.00 | | 114 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 187.00 | 3 649 576.00 | | 3 704 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 003.00 | 112 064.00 | | 143 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 6 550.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 9 799.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 535.00 | 128 454.00 | | 158 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 722.00 | 3 778 030.00 | | 3 862 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 535.00 | 128 454.00 | | 158 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 232.00 | 39 398.00 | | 38 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 828.00 | 302 588.00 | | 299 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 217.00 | 183 582.00 | | 185 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 611.00 | 119 006.00 | | 114 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 119.00 | | 857.00 | 303 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | | 857.00 | 26 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 473.00 | | | 276 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 2 586.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 2 586.00 | | 19 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 657.00 | 3 511 657.00 | | 3 511 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 629.00 | 3 554 629.00 | | 3 554 629.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 535.00 | 158 535.00 | | 158 535.00 |