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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 550.00 | 16 827.00 | 7 723.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 023.00 | 156 827.00 | 144 197.00 | 301 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 3 550 606.00 | | 3 550 606.00 | 3 550 606.00 |
CF Disponibilités | 203 633.00 | | 203 633.00 | 203 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 284.00 | | 3 767 284.00 | 3 767 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 307.00 | 156 827.00 | 3 911 481.00 | 4 068 307.00 |
CU Autres participations | 276 473.00 | 140 000.00 | 136 473.00 | 276 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 843.00 | | | 2 175 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 727.00 | | | 382 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 571.00 | | | 3 680 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 910.00 | | | 230 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 481.00 | | | 3 911 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 910.00 | | | 230 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 642.00 | | | 867 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 915.00 | | | 484 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 727.00 | | | 382 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 519.00 | 178 519.00 | | 178 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 651.00 | 3 563 651.00 | | 3 563 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |