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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
AP Constructions | 3 781.00 | 3 435.00 | 346.00 | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 456.00 | 53 756.00 | 2 700.00 | 56 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 203.00 | 394 783.00 | 59 420.00 | 454 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 993.00 | 451 974.00 | 305 019.00 | 756 993.00 |
BT Marchandises | 436 409.00 | | 436 409.00 | 436 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 379.00 | 60 964.00 | 512 415.00 | 573 379.00 |
BZ Autres créances | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
CF Disponibilités | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 013.00 | 60 964.00 | 1 226 049.00 | 1 287 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 005.00 | 512 938.00 | 1 531 068.00 | 2 044 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 412.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 967.00 | 84 457.00 | | 178 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 147 108.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 506 543.00 | 536 976.00 | | 506 543.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055.00 | 4 000.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 4 000.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 614.00 | 64 363.00 | | 73 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | 40 000.00 | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 555.00 | 490 454.00 | | 817 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 904.00 | 92 120.00 | | 85 904.00 |
EA Autres dettes | 20 389.00 | 22 413.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 470.00 | 709 351.00 | | 1 022 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 068.00 | 1 250 327.00 | | 1 531 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 156.00 | 709 351.00 | | 983 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | 982.00 | | 2 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 156 068.00 | | 7 156 068.00 | 7 156 068.00 |
FG Production vendue services | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 731.00 | | 7 228 731.00 | 7 228 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 154 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 18 364.00 | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 18 364.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 1 780.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | 16 585.00 | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 432.00 | 4 930 932.00 | | 7 279 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 856.00 | 4 783 825.00 | | 7 259 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 575.00 | 147 108.00 | | 19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 470.00 | | 17 523.00 | 739 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 916.00 | | 17 523.00 | 496 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 096.00 | | | 422 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 096.00 | | | 422 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 055.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 736.00 | 18 359.00 | 12 130.00 | 54 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 736.00 | 18 359.00 | 12 130.00 | 54 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 736.00 | 20 413.00 | 16 130.00 | 58 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 359.00 | 12 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 555.00 | 817 555.00 | | 817 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 500 306.00 | | | 500 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 434.00 | 32 120.00 | 39 315.00 | 71 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 683.00 | 706 683.00 | | 706 683.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 470.00 | 983 156.00 | 39 315.00 | 1 022 470.00 |