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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
AP Constructions | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 456.00 | 56 057.00 | 398.00 | 56 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 556.00 | 444 204.00 | 69 352.00 | 513 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 345.00 | 504 042.00 | 312 303.00 | 816 345.00 |
BT Marchandises | 483 701.00 | | 483 701.00 | 483 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 664.00 | 69 627.00 | 348 037.00 | 417 664.00 |
BZ Autres créances | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
CF Disponibilités | 768 386.00 | | 768 386.00 | 768 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 023.00 | 69 627.00 | 1 799 396.00 | 1 869 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 369.00 | 573 669.00 | 2 111 699.00 | 2 685 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 558.00 | 158 241.00 | | 177 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 127.00 | 73 318.00 | | 57 127.00 |
DL TOTAL (I) | 542 685.00 | 539 558.00 | | 542 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 995.00 | 62 388.00 | | 290 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 154.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 512.00 | 804 659.00 | | 1 089 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 489.00 | 153 661.00 | | 137 489.00 |
EA Autres dettes | 48 773.00 | 26 376.00 | | 48 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 015.00 | 1 047 238.00 | | 1 569 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 699.00 | 1 586 796.00 | | 2 111 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 892.00 | 1 027 864.00 | | 1 521 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 254.00 | 32 994.00 | | 24 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313 265.00 | | 5 313 265.00 | 5 313 265.00 |
FG Production vendue services | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 837.00 | | 5 341 837.00 | 5 341 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 33 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 992.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 500.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | 6 547.00 | | 7 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 344.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 1 344.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 739.00 | 5 202.00 | | 5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 19 552.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 621.00 | 6 170 597.00 | | 5 448 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 494.00 | 6 097 279.00 | | 5 391 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 127.00 | 73 318.00 | | 57 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 507.00 | | 53 066.00 | 763 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 816 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 573 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 953.00 | | 53 066.00 | 520 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 418.00 | 19 851.00 | 227.00 | 484 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 418.00 | 19 851.00 | 227.00 | 484 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 306.00 | 8 224.00 | 91 902.00 | 153 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 306.00 | 8 224.00 | 91 902.00 | 153 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 306.00 | 8 224.00 | 91 902.00 | 153 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | 91 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 512.00 | 1 089 512.00 | | 1 089 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 334 111.00 | 334 111.00 | | 334 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VB T. V. A. | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 740.00 | 219 618.00 | 47 122.00 | 266 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 251.00 | 617 251.00 | | 617 251.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 015.00 | 1 521 892.00 | 47 122.00 | 1 569 015.00 |