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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
AP Constructions | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 507.00 | 56 663.00 | 844.00 | 57 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 831.00 | 456 737.00 | 73 094.00 | 529 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 672.00 | 517 181.00 | 316 491.00 | 833 672.00 |
BT Marchandises | 552 527.00 | | 552 527.00 | 552 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 188.00 | 114 185.00 | 488 003.00 | 602 188.00 |
BZ Autres créances | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
CF Disponibilités | 533 527.00 | | 533 527.00 | 533 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 063.00 | 114 185.00 | 1 719 878.00 | 1 834 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 735.00 | 631 366.00 | 2 036 369.00 | 2 667 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 177 558.00 | | |
DG Autres réserves | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 901.00 | 57 127.00 | | 84 901.00 |
DL TOTAL (I) | 570 585.00 | 542 685.00 | | 570 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 533.00 | 290 995.00 | | 406 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 246.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 271.00 | 1 089 512.00 | | 828 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 577.00 | 137 489.00 | | 154 577.00 |
EA Autres dettes | 76 401.00 | 48 773.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 784.00 | 1 569 015.00 | | 1 465 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 369.00 | 2 111 699.00 | | 2 036 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 279.00 | 1 521 892.00 | | 1 421 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 172.00 | 24 254.00 | | 117 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807 496.00 | | 6 807 496.00 | 6 807 496.00 |
FG Production vendue services | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 206.00 | | 6 833 206.00 | 6 833 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 692 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 615.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 868.00 | 1 813.00 | | 11 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 868.00 | 7 646.00 | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 707.00 | 1 907.00 | | 15 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 707.00 | 1 907.00 | | 15 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 5 739.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 20 400.00 | | 26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 789.00 | 5 448 621.00 | | 6 871 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 888.00 | 5 391 494.00 | | 6 786 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 901.00 | 57 127.00 | | 84 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 345.00 | | 26 483.00 | 816 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 157.00 | 833 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 591 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 792.00 | | 26 483.00 | 573 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 042.00 | 22 296.00 | 9 157.00 | 504 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 042.00 | 22 296.00 | 9 157.00 | 504 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 627.00 | 48 615.00 | 4 058.00 | 69 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 627.00 | 48 615.00 | 4 058.00 | 69 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 627.00 | 48 615.00 | 4 058.00 | 69 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 615.00 | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 271.00 | 828 271.00 | | 828 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 465 166.00 | 465 166.00 | | 465 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
VB T. V. A. | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 361.00 | 244 857.00 | 44 504.00 | 289 361.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 734.00 | | | 243 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 323.00 | 748 323.00 | | 748 323.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 784.00 | 1 421 279.00 | 44 504.00 | 1 465 784.00 |