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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
AP Constructions | 3 781.00 | 3 624.00 | 157.00 | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 456.00 | 54 759.00 | 1 697.00 | 56 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 353.00 | 409 267.00 | 50 087.00 | 459 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 143.00 | 467 650.00 | 294 494.00 | 762 143.00 |
BT Marchandises | 461 841.00 | | 461 841.00 | 461 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 391.00 | 167 123.00 | 596 268.00 | 763 391.00 |
BZ Autres créances | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CF Disponibilités | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 611.00 | 167 123.00 | 1 225 488.00 | 1 392 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 754.00 | 634 773.00 | 1 519 981.00 | 2 154 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 743.00 | 178 967.00 | | 146 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 498.00 | 19 575.00 | | 66 498.00 |
DL TOTAL (I) | 521 241.00 | 506 543.00 | | 521 241.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 808.00 | 73 614.00 | | 61 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 957.00 | 25 008.00 | | 51 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 235.00 | 817 555.00 | | 787 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 944.00 | 85 904.00 | | 77 944.00 |
EA Autres dettes | 17 742.00 | 20 389.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 686.00 | 1 022 470.00 | | 996 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 981.00 | 1 531 068.00 | | 1 519 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 686.00 | 983 156.00 | | 996 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 473.00 | 2 180.00 | | 22 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197 386.00 | | 6 197 386.00 | 6 197 386.00 |
FG Production vendue services | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 252.00 | | 6 232 252.00 | 6 232 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 937.00 | |
GE Autres charges | | | 28 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 258.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 4 258.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 2 055.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | 2 203.00 | | 6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 940.00 | 7 279 432.00 | | 6 303 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 442.00 | 7 259 856.00 | | 6 237 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 498.00 | 19 575.00 | | 66 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 993.00 | | 7 773.00 | 756 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 762 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 519 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 439.00 | | 7 773.00 | 514 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 974.00 | 18 298.00 | 2 622.00 | 451 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 974.00 | 18 298.00 | 2 622.00 | 451 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 60 964.00 | 137 937.00 | 31 778.00 | 60 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 964.00 | 137 937.00 | 31 778.00 | 60 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 019.00 | 137 937.00 | 31 778.00 | 63 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 937.00 | 31 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 235.00 | 787 235.00 | | 787 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 562 891.00 | 562 891.00 | | 562 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VI Groupe et associés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 698.00 | 869 698.00 | | 869 698.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 686.00 | 996 686.00 | | 996 686.00 |