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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
AP Constructions | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 456.00 | 55 526.00 | 930.00 | 56 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 717.00 | 425 112.00 | 35 605.00 | 460 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 507.00 | 484 418.00 | 279 088.00 | 763 507.00 |
BT Marchandises | 482 405.00 | | 482 405.00 | 482 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 116.00 | 153 306.00 | 395 810.00 | 549 116.00 |
BZ Autres créances | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CF Disponibilités | 335 681.00 | | 335 681.00 | 335 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 014.00 | 153 306.00 | 1 307 708.00 | 1 461 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 521.00 | 637 724.00 | 1 586 796.00 | 2 224 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 241.00 | 146 743.00 | | 158 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | 66 498.00 | | 73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 539 558.00 | 521 241.00 | | 539 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 388.00 | 61 808.00 | | 62 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 51 957.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 659.00 | 787 235.00 | | 804 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 661.00 | 77 944.00 | | 153 661.00 |
EA Autres dettes | 26 376.00 | 17 742.00 | | 26 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 238.00 | 996 686.00 | | 1 047 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 796.00 | 1 519 981.00 | | 1 586 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 864.00 | 996 686.00 | | 1 027 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 994.00 | 22 473.00 | | 32 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 039 631.00 | | 6 039 631.00 | 6 039 631.00 |
FG Production vendue services | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 240.00 | | 6 079 240.00 | 6 079 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 027.00 | |
GE Autres charges | | | 45 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 3 834.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | 8 834.00 | | 6 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 2 428.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 2 428.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 6 406.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 10 522.00 | | 19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 597.00 | 6 303 940.00 | | 6 170 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 279.00 | 6 237 442.00 | | 6 097 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 318.00 | 66 498.00 | | 73 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 143.00 | | 1 553.00 | 762 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 763 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 520 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 590.00 | | 1 553.00 | 519 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 650.00 | 16 959.00 | 190.00 | 467 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 650.00 | 16 959.00 | 190.00 | 467 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 167 123.00 | 52 027.00 | 65 844.00 | 167 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 123.00 | 52 027.00 | 65 844.00 | 167 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 178.00 | 52 027.00 | 67 899.00 | 169 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 027.00 | 65 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 659.00 | 804 659.00 | | 804 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 365 172.00 | 365 172.00 | | 365 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VB T. V. A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 395.00 | 10 021.00 | 19 374.00 | 29 395.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 242.00 | 643 242.00 | | 643 242.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 238.00 | 1 027 864.00 | 19 374.00 | 1 047 238.00 |