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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 52 517.00 | 44 803.00 | 7 714.00 | 52 517.00 |
AP Constructions | 76 128.00 | 46 009.00 | 30 119.00 | 76 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 501.00 | 339 841.00 | 79 660.00 | 419 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 323.00 | 241 200.00 | 5 123.00 | 246 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 695.00 | 684 463.00 | 127 232.00 | 811 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BN En cours de production de biens | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 329.00 | 6 534.00 | 165 795.00 | 172 329.00 |
BZ Autres créances | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CF Disponibilités | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 163.00 | 6 534.00 | 486 629.00 | 493 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 858.00 | 690 997.00 | 613 861.00 | 1 304 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 977.00 | 120 259.00 | | 191 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | 71 718.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 225 653.00 | 224 977.00 | | 225 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 236.00 | 36 930.00 | | 46 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 464.00 | 50 712.00 | | 58 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 958.00 | 140 597.00 | | 175 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 120 596.00 | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | | 4 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 209.00 | 352 840.00 | | 388 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 861.00 | 577 817.00 | | 613 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 183.00 | 330 500.00 | | 359 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 744 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 476.00 | |
FM Production stockée | | | 5 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 840.00 | 7 000.00 | | 17 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 340.00 | 7 000.00 | | 19 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 16 370.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | 16 370.00 | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -9 370.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 127.00 | 1 887 153.00 | | 1 781 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 452.00 | 1 815 435.00 | | 1 780 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | 71 718.00 | | 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 10 112.00 | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 508.00 | | | 785 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 311.00 | | | 768 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 955.00 | 29 077.00 | 27 570.00 | 682 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 346.00 | 29 077.00 | 27 570.00 | 670 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 236.00 | 17 210.00 | 29 025.00 | 46 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VP Divers | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 184.00 | 336 154.00 | 30.00 | 336 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 209.00 | 359 183.00 | 29 025.00 | 388 209.00 |