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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 12 726.00 | 378.00 | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
AP Constructions | 76 128.00 | 65 070.00 | 11 057.00 | 76 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 983.00 | 341 132.00 | 39 850.00 | 380 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 270.00 | 219 418.00 | 65 852.00 | 285 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 767.00 | 690 864.00 | 121 903.00 | 812 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BN En cours de production de biens | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 941.00 | 15 412.00 | 112 529.00 | 127 941.00 |
BZ Autres créances | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CF Disponibilités | 403 839.00 | | 403 839.00 | 403 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 241.00 | 15 412.00 | 648 829.00 | 664 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 008.00 | 706 276.00 | 770 732.00 | 1 477 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
DH Report à nouveau | -63 956.00 | | | -63 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 245.00 | -63 956.00 | | 68 245.00 |
DL TOTAL (I) | 228 550.00 | 160 305.00 | | 228 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 486.00 | 289 248.00 | | 318 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 652.00 | 38 845.00 | | 47 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 339.00 | 112 625.00 | | 87 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 477.00 | 96 433.00 | | 84 477.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 6 972.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 182.00 | 544 123.00 | | 542 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 732.00 | 704 427.00 | | 770 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 695.00 | 544 123.00 | | 223 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 657 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 172.00 | |
FM Production stockée | | | 3 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 2 000.00 | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 2 000.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 450.00 | 1 452 903.00 | | 1 667 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 205.00 | 1 516 859.00 | | 1 599 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 245.00 | -63 956.00 | | 68 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 819.00 | | 44 149.00 | 835 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 201.00 | 812 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 201.00 | 794 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | 495.00 | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 480.00 | | 43 618.00 | 818 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 36.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 598.00 | 44 662.00 | 62 397.00 | 708 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 116.00 | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 989.00 | 44 546.00 | 62 397.00 | 695 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
VI Groupe et associés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 766.00 | 192 735.00 | 30.00 | 192 766.00 |
VW T.V.A. | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 181.00 | 223 695.00 | 318 486.00 | 542 181.00 |