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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 52 517.00 | 42 598.00 | 9 920.00 | 52 517.00 |
AP Constructions | 76 128.00 | 40 380.00 | 35 748.00 | 76 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 620.00 | 351 724.00 | 41 896.00 | 393 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 046.00 | 235 645.00 | 10 401.00 | 246 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 508.00 | 682 955.00 | 102 553.00 | 785 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BN En cours de production de biens | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 008.00 | 12 327.00 | 192 682.00 | 205 008.00 |
BZ Autres créances | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
CF Disponibilités | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 590.00 | 12 327.00 | 475 264.00 | 487 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 099.00 | 695 282.00 | 577 817.00 | 1 273 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 259.00 | 217 371.00 | | 120 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 718.00 | -97 113.00 | | 71 718.00 |
DL TOTAL (I) | 224 977.00 | 153 259.00 | | 224 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 930.00 | 63 592.00 | | 36 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 712.00 | 45 014.00 | | 50 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 149 679.00 | | 140 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 123 895.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 47 404.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 840.00 | 429 584.00 | | 352 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 817.00 | 582 843.00 | | 577 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 340.00 | 36 826.00 | | 22 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 1 006.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 839 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 860.00 | |
FM Production stockée | | | -2 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 27 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 292.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 383.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 370.00 | 1 607.00 | | 16 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | 1 607.00 | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 370.00 | 8 776.00 | | -9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 153.00 | 1 866 564.00 | | 1 887 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 435.00 | 1 963 677.00 | | 1 815 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 718.00 | -97 113.00 | | 71 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 112.00 | 16 138.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 409.00 | | 318.00 | 862 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 219.00 | | 785 508.00 | 77 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 219.00 | | 768 311.00 | 77 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 240.00 | | 290.00 | 845 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | 28.00 | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 983.00 | 28 191.00 | 77 219.00 | 731 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 374.00 | 28 191.00 | 77 219.00 | 719 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 821.00 | 14 481.00 | 22 340.00 | 36 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 462.00 | 334 432.00 | 30.00 | 334 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 840.00 | 330 500.00 | 22 340.00 | 352 840.00 |