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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 52 517.00 | 47 009.00 | 5 508.00 | 52 517.00 |
AP Constructions | 76 128.00 | 51 638.00 | 24 490.00 | 76 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 001.00 | 338 177.00 | 60 824.00 | 399 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 323.00 | 243 118.00 | 3 205.00 | 246 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 230.00 | 692 552.00 | 98 679.00 | 791 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BN En cours de production de biens | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 897.00 | 2 207.00 | 168 690.00 | 170 897.00 |
BZ Autres créances | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CF Disponibilités | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 704.00 | 2 207.00 | 479 497.00 | 481 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 934.00 | 694 759.00 | 578 176.00 | 1 272 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 653.00 | 191 977.00 | | 192 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 676.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 225 789.00 | 225 653.00 | | 225 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | 46 236.00 | | 45 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 768.00 | 58 464.00 | | 46 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 097.00 | 175 958.00 | | 149 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 721.00 | 107 551.00 | | 106 721.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 386.00 | 388 209.00 | | 352 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 176.00 | 613 861.00 | | 578 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 429.00 | 359 183.00 | | 324 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 677 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 880.00 | |
FM Production stockée | | | 9 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 589.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | 1 500.00 | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 840.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 392.00 | 19 340.00 | | 12 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 3 332.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 19 762.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 702.00 | -423.00 | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 544.00 | 1 781 127.00 | | 1 715 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 408.00 | 1 780 452.00 | | 1 715 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 676.00 | | 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | 8 167.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 695.00 | | 35.00 | 811 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 791 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 773 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 469.00 | | | 794 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 35.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 463.00 | 28 589.00 | 20 500.00 | 684 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 854.00 | 28 589.00 | 20 500.00 | 671 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 425.00 | 17 468.00 | 27 957.00 | 45 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VP Divers | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 104.00 | 275 073.00 | 30.00 | 275 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 386.00 | 324 429.00 | 27 957.00 | 352 386.00 |