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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 52 517.00 | 49 215.00 | 3 302.00 | 52 517.00 |
AP Constructions | 76 128.00 | 57 336.00 | 18 792.00 | 76 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 322.00 | 354 698.00 | 63 624.00 | 418 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 263.00 | 240 354.00 | 3 910.00 | 244 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 533.00 | 714 212.00 | 94 321.00 | 808 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BN En cours de production de biens | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BZ Autres créances | 272 255.00 | 18 727.00 | 253 528.00 | 272 255.00 |
CF Disponibilités | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 649.00 | 18 727.00 | 415 922.00 | 434 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 182.00 | 732 939.00 | 510 243.00 | 1 243 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 789.00 | 192 653.00 | | 192 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 137.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 224 261.00 | 225 789.00 | | 224 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 839.00 | 45 425.00 | | 49 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 687.00 | 195 864.00 | | 135 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 344.00 | 106 721.00 | | 99 344.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 4 376.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 982.00 | 352 386.00 | | 285 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 243.00 | 578 176.00 | | 510 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 557 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 518.00 | |
FM Production stockée | | | 22 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 392.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | 690.00 | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | 11 702.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 862.00 | 1 715 544.00 | | 1 595 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 391.00 | 1 715 408.00 | | 1 597 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | 137.00 | | -1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 230.00 | | 31 871.00 | 791 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 808 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 791 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 968.00 | | 31 871.00 | 773 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 551.00 | 30 497.00 | 8 836.00 | 692 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 942.00 | 30 497.00 | 8 836.00 | 679 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 189 870.00 | 189 870.00 | | 189 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 838.00 | 27 407.00 | 22 431.00 | 49 838.00 |
VI Groupe et associés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 521.00 | 278 490.00 | 30.00 | 278 521.00 |
VW T.V.A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 981.00 | 263 550.00 | 22 431.00 | 285 981.00 |