| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
AP Constructions | 273 970.00 | 153 098.00 | 120 872.00 | 273 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 76 374.00 | 489.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 375.00 | 264 840.00 | 134 535.00 | 399 375.00 |
BP En cours de production de services | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 364.00 | 7 510.00 | 733 855.00 | 741 364.00 |
BZ Autres créances | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 061.00 | 7 510.00 | 1 058 551.00 | 1 066 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 436.00 | 272 350.00 | 1 193 086.00 | 1 465 436.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | 233 302.00 | 35 940.00 | | 233 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 197 362.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 404 562.00 | 356 535.00 | | 404 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 479.00 | 36 107.00 | | 30 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 373.00 | 238 022.00 | | 291 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 911.00 | 316 518.00 | | 342 911.00 |
EA Autres dettes | 79 168.00 | 80 889.00 | | 79 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 525.00 | 671 613.00 | | 788 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 086.00 | 1 028 147.00 | | 1 193 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 901.00 | | 2 125 901.00 | 2 125 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 901.00 | | 2 125 901.00 | 2 125 901.00 |
FM Production stockée | | | 6 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 10 482.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 352.00 | 2 274 504.00 | | 2 158 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 325.00 | 2 077 142.00 | | 2 110 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 027.00 | 197 362.00 | | 48 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | 3 860.00 | 14 400.00 | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | 3 860.00 | 14 400.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 3 860.00 | 14 400.00 | 18 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 373.00 | 291 373.00 | | 291 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 479.00 | 18 033.00 | 12 446.00 | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 912.00 | 342 912.00 | | 342 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 780.00 | 879 620.00 | 12 160.00 | 891 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 525.00 | 776 079.00 | 12 446.00 | 788 525.00 |