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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
AP Constructions | 273 970.00 | 191 968.00 | 82 002.00 | 273 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 560.00 | 85 638.00 | 13 922.00 | 99 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 217.00 | 312 975.00 | 109 242.00 | 422 217.00 |
BP En cours de production de services | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 861.00 | 9 988.00 | 643 872.00 | 653 861.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 102.00 | 9 988.00 | 921 114.00 | 931 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 320.00 | 322 964.00 | 1 030 356.00 | 1 353 320.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | 288 459.00 | 281 329.00 | | 288 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 578.00 | 7 130.00 | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 447 270.00 | 411 692.00 | | 447 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 898.00 | 56 951.00 | | 92 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 152 568.00 | | 139 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 131.00 | 273 121.00 | | 332 131.00 |
EA Autres dettes | 18 639.00 | 60 050.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 086.00 | 542 765.00 | | 583 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 356.00 | 954 457.00 | | 1 030 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 095.00 | | 1 783 095.00 | 1 783 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 095.00 | | 1 783 095.00 | 1 783 095.00 |
FM Production stockée | | | 104 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 3 307.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 3 307.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 3 919.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366.00 | -1 895.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 595.00 | 2 027 793.00 | | 1 909 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 016.00 | 2 020 663.00 | | 1 874 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 578.00 | 7 130.00 | | 35 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 217.00 | | | 422 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 803.00 | | | 377 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 030.00 | 23 946.00 | | 289 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 934.00 | 23 946.00 | | 257 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 151.00 | 837.00 | | 9 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 151.00 | 837.00 | | 9 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 151.00 | 837.00 | | 9 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 131.00 | 332 131.00 | | 332 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 921.00 | 705 921.00 | | 705 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 225.00 | 705 921.00 | 12 304.00 | 718 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 086.00 | 583 086.00 | | 583 086.00 |