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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
AP Constructions | 273 970.00 | 208 432.00 | 65 537.00 | 273 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 460.00 | 90 273.00 | 11 187.00 | 101 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 117.00 | 334 074.00 | 90 043.00 | 424 117.00 |
BP En cours de production de services | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 561.00 | 7 097.00 | 612 464.00 | 619 561.00 |
BZ Autres créances | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 284 704.00 | | 284 704.00 | 284 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 274.00 | 7 097.00 | 1 224 177.00 | 1 231 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 391.00 | 341 171.00 | 1 314 221.00 | 1 655 391.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | 324 037.00 | 288 459.00 | | 324 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 35 578.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 456 879.00 | 447 270.00 | | 456 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 618.00 | 92 898.00 | | 232 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 267.00 | 139 342.00 | | 288 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 259.00 | 332 131.00 | | 294 259.00 |
EA Autres dettes | 17 553.00 | 18 639.00 | | 17 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 342.00 | 583 086.00 | | 857 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 221.00 | 1 030 356.00 | | 1 314 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 075.00 | | 1 756 075.00 | 1 756 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 075.00 | | 1 756 075.00 | 1 756 075.00 |
FM Production stockée | | | 39 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -1 931.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 486.00 | -1 366.00 | | -5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 458.00 | 1 909 595.00 | | 1 848 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 850.00 | 1 874 016.00 | | 1 838 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | 35 578.00 | | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 975.00 | 21 099.00 | | 312 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 880.00 | 21 099.00 | | 281 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 267.00 | 288 267.00 | | 288 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 258.00 | 294 258.00 | | 294 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 618.00 | 232 618.00 | | 232 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 137.00 | 705 137.00 | | 705 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 441.00 | 705 137.00 | 12 304.00 | 717 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 342.00 | 857 342.00 | | 857 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |