| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 360.00 | 17 320.00 | 40.00 | 17 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 230.00 | 73 203.00 | 1 027.00 | 74 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 663.00 | 171 977.00 | 262 685.00 | 434 663.00 |
BT Marchandises | 110 018.00 | 10 177.00 | 99 841.00 | 110 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 068.00 | 33 250.00 | 49 818.00 | 83 068.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 165 199.00 | | 165 199.00 | 165 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 659.00 | 43 427.00 | 347 231.00 | 390 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 321.00 | 215 405.00 | 609 917.00 | 825 321.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 277.00 | 167 736.00 | | 202 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 365.00 | 74 541.00 | | 81 365.00 |
DL TOTAL (I) | 325 566.00 | 284 201.00 | | 325 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 100.00 | 16 600.00 | | 79 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 043.00 | 99 470.00 | | 129 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | 59 906.00 | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 25 610.00 | 20 915.00 | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 351.00 | 197 403.00 | | 284 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 917.00 | 481 604.00 | | 609 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 164.00 | | 860 164.00 | 860 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 164.00 | | 860 164.00 | 860 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 857.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 2 857.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 2 829.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 23 171.00 | | 23 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 488.00 | 843 802.00 | | 871 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 123.00 | 769 261.00 | | 790 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 365.00 | 74 541.00 | | 81 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 475.00 | 1 077.00 | | 5 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 004.00 | | 26 659.00 | 408 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 487.00 | | 26 632.00 | 172 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 823.00 | | 27.00 | 67 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 408.00 | 570.00 | | 171 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 408.00 | 570.00 | | 171 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 487.00 | 10 177.00 | 9 487.00 | 9 487.00 |
6T Sur comptes clients | 16 266.00 | 16 984.00 | | 16 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 753.00 | 27 161.00 | 9 487.00 | 25 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 27 161.00 | 9 487.00 | 25 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 161.00 | 9 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 100.00 | 18 926.00 | 60 173.00 | 79 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 233.00 | 115 442.00 | 48 791.00 | 164 233.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 351.00 | 224 178.00 | 60 173.00 | 284 351.00 |