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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 52 268.00 | 19 675.00 | 32 593.00 | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 20 295.00 | 4 816.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 30 924.00 | 34 958.00 | 65 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 738.00 | 70 894.00 | 307 844.00 | 378 738.00 |
BT Marchandises | 144 042.00 | 8 169.00 | 135 873.00 | 144 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 094.00 | 757.00 | 65 337.00 | 66 094.00 |
BZ Autres créances | 125 359.00 | | 125 359.00 | 125 359.00 |
CF Disponibilités | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 153.00 | 8 926.00 | 406 228.00 | 415 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 891.00 | 79 819.00 | 714 071.00 | 793 891.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 293 031.00 | 243 642.00 | | 293 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 528.00 | 89 389.00 | | 95 528.00 |
DL TOTAL (I) | 430 483.00 | 374 955.00 | | 430 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 787.00 | 92 827.00 | | 67 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 424.00 | 144 621.00 | | 117 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 602.00 | 53 568.00 | | 62 602.00 |
EA Autres dettes | 35 775.00 | 28 822.00 | | 35 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 588.00 | 319 838.00 | | 283 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 071.00 | 694 793.00 | | 714 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 941.00 | | 1 034 941.00 | 1 034 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 941.00 | | 1 034 941.00 | 1 034 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | 4.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 4.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 074.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 074.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | -2 071.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | 24 997.00 | | 30 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 719.00 | 947 554.00 | | 1 047 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 191.00 | 858 165.00 | | 952 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 528.00 | 89 389.00 | | 95 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 754.00 | | 6 024.00 | 372 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 378 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 277.00 | | 5 984.00 | 137 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | | 40.00 | 67 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 22 149.00 | | 48 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 22 149.00 | | 48 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 941.00 | 8 169.00 | 8 941.00 | 8 941.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 757.00 | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 179.00 | 8 926.00 | 9 179.00 | 9 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 179.00 | 8 926.00 | 9 179.00 | 9 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 926.00 | 9 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 787.00 | 52 551.00 | 15 236.00 | 67 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 694.00 | 196 970.00 | 48 724.00 | 245 694.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 588.00 | 268 352.00 | 15 236.00 | 283 588.00 |