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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 52 268.00 | 30 019.00 | 22 249.00 | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 21 846.00 | 3 266.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 41 181.00 | 24 700.00 | 65 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 841.00 | 93 045.00 | 286 796.00 | 379 841.00 |
BT Marchandises | 129 156.00 | 7 804.00 | 121 351.00 | 129 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 358.00 | 757.00 | 195 602.00 | 196 358.00 |
BZ Autres créances | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
CF Disponibilités | 224 589.00 | | 224 589.00 | 224 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 842.00 | 8 561.00 | 624 281.00 | 632 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 683.00 | 101 606.00 | 911 077.00 | 1 012 683.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 559.00 | 293 031.00 | | 348 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 254.00 | 95 528.00 | | 124 254.00 |
DL TOTAL (I) | 514 737.00 | 430 483.00 | | 514 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 385.00 | 67 787.00 | | 143 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 933.00 | 117 424.00 | | 113 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 854.00 | 62 602.00 | | 95 854.00 |
EA Autres dettes | 43 168.00 | 35 775.00 | | 43 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 339.00 | 283 588.00 | | 396 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 077.00 | 714 071.00 | | 911 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 2 639.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 2 639.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 19.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 19.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | 2 620.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 503.00 | 30 449.00 | | 41 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 902.00 | 1 047 719.00 | | 1 018 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 647.00 | 952 191.00 | | 894 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 254.00 | 95 528.00 | | 124 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 738.00 | 1 104.00 | | 378 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 841.00 | | | 379 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | 1 104.00 | | 67 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 894.00 | 22 151.00 | | 70 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 894.00 | 22 151.00 | | 70 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 169.00 | 7 804.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 926.00 | 7 804.00 | 8 169.00 | 8 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 926.00 | 7 804.00 | 8 169.00 | 8 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 804.00 | 8 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 385.00 | 25 523.00 | 117 861.00 | 143 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 924.00 | 278 189.00 | 50 735.00 | 328 924.00 |
VW T.V.A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 339.00 | 278 478.00 | 117 861.00 | 396 339.00 |