| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 52 268.00 | 40 362.00 | 11 906.00 | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 434.00 | 22 482.00 | 1 952.00 | 24 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 086.00 | 48 614.00 | 14 473.00 | 63 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 368.00 | 111 458.00 | 264 910.00 | 376 368.00 |
BT Marchandises | 115 831.00 | 7 082.00 | 108 748.00 | 115 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 177.00 | | 164 177.00 | 164 177.00 |
BZ Autres créances | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
CF Disponibilités | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 763.00 | 7 082.00 | 628 680.00 | 635 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 131.00 | 118 540.00 | 893 591.00 | 1 012 131.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 432 814.00 | 348 559.00 | | 432 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 875.00 | 124 254.00 | | 103 875.00 |
DL TOTAL (I) | 578 612.00 | 514 737.00 | | 578 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 939.00 | 143 385.00 | | 103 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 621.00 | 113 933.00 | | 116 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 95 854.00 | | 63 252.00 |
EA Autres dettes | 31 167.00 | 43 168.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 978.00 | 396 339.00 | | 314 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 591.00 | 911 077.00 | | 893 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 781.00 | | 1 054 781.00 | 1 054 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 781.00 | | 1 054 781.00 | 1 054 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 738.00 | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 1 738.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 2 557.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 2 557.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | -818.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | 41 503.00 | | 31 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 012.00 | 1 018 902.00 | | 1 068 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 137.00 | 894 647.00 | | 964 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 875.00 | 124 254.00 | | 103 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 841.00 | | 260.00 | 379 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 376 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 139 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | 260.00 | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 045.00 | 22 145.00 | 3 733.00 | 93 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 045.00 | 22 145.00 | 3 733.00 | 93 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 804.00 | 7 082.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 561.00 | 7 082.00 | 8 561.00 | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 7 082.00 | 8 561.00 | 8 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 8 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 939.00 | 36 857.00 | 67 082.00 | 103 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 155.00 | 324 328.00 | 49 827.00 | 374 155.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 978.00 | 247 896.00 | 67 082.00 | 314 978.00 |