| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 51 168.00 | 9 409.00 | 41 759.00 | 51 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 18 705.00 | 6 407.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 997.00 | 20 631.00 | 40 367.00 | 60 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BF Prêts | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 754.00 | 48 745.00 | 324 009.00 | 372 754.00 |
BT Marchandises | 172 298.00 | 8 941.00 | 163 357.00 | 172 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 113.00 | 237.00 | 54 876.00 | 55 113.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 963.00 | 9 179.00 | 370 784.00 | 379 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 716.00 | 57 924.00 | 694 793.00 | 752 716.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 243 642.00 | 202 277.00 | | 243 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 389.00 | 81 365.00 | | 89 389.00 |
DL TOTAL (I) | 374 955.00 | 325 566.00 | | 374 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 827.00 | 79 100.00 | | 92 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 129 043.00 | | 144 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 50 598.00 | | 53 568.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | 25 610.00 | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 838.00 | 284 351.00 | | 319 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 793.00 | 609 917.00 | | 694 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 931.00 | | 902 931.00 | 902 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 931.00 | | 902 931.00 | 902 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 129.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 129.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 12.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 12.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 117.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | 23 108.00 | | 24 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 554.00 | 871 488.00 | | 947 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 165.00 | 790 123.00 | | 858 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 389.00 | 81 365.00 | | 89 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 663.00 | | 107 615.00 | 434 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 524.00 | 372 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 457.00 | 137 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 119.00 | | 107 615.00 | 199 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 977.00 | 20 149.00 | 143 382.00 | 171 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 977.00 | 20 149.00 | 143 382.00 | 171 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 177.00 | 8 941.00 | 10 177.00 | 10 177.00 |
6T Sur comptes clients | 33 250.00 | 237.00 | 33 250.00 | 33 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 427.00 | 9 179.00 | 43 427.00 | 43 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 427.00 | 9 179.00 | 43 427.00 | 43 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 179.00 | 43 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 24 182.00 | 68 646.00 | 92 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 021.00 | 93 297.00 | 48 724.00 | 142 021.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 838.00 | 251 192.00 | 68 646.00 | 319 838.00 |