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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AP Constructions | 2 034 500.00 | 996 878.00 | 1 037 622.00 | 2 034 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 556.00 | 16 501.00 | 54.00 | 16 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 835.00 | 1 013 379.00 | 1 587 456.00 | 2 600 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 255.00 | 50 980.00 | 1 275.00 | 52 255.00 |
BZ Autres créances | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CF Disponibilités | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 661.00 | 50 980.00 | 86 681.00 | 137 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 496.00 | 1 064 359.00 | 1 674 138.00 | 2 738 496.00 |
CU Autres participations | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 329 116.00 | 260 098.00 | | 329 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 727.00 | 69 018.00 | | 60 727.00 |
DL TOTAL (I) | 697 843.00 | 637 116.00 | | 697 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 078.00 | 272 010.00 | | 237 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 890.00 | 625 184.00 | | 723 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 398.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567.00 | 19 473.00 | | 6 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 295.00 | 922 065.00 | | 976 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 138.00 | 1 559 181.00 | | 1 674 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 074.00 | 482 245.00 | | 448 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 45.00 | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | 45.00 | | 5 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | -199.00 | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 23 914.00 | | 17 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 998.00 | 349 979.00 | | 312 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 271.00 | 280 961.00 | | 252 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 727.00 | 69 018.00 | | 60 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 824.00 | | | 2 449 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 556.00 | | | 2 386 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 414.00 | 62 964.00 | 1 013 379.00 | 950 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 414.00 | 62 964.00 | 1 013 379.00 | 950 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 412.00 | 371 412.00 | 350 000.00 | 721 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 078.00 | 58 856.00 | 150 857.00 | 237 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 704.00 | | | 185 704.00 |
VP Divers | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 006.00 | 89 841.00 | 165.00 | 90 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 295.00 | 448 074.00 | 500 857.00 | 976 295.00 |